Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-18 в количестве 300 000 (трехсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) рублей со сроком погашения в 9 855 (девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем закрытой подписки (далее – Облигации). Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 002Р, имеющей государственный регистрационный номер 4-00011-Т-002Р от 22 июня 2020 (далее – «Программа»). Регистрационный номер выпуска 4-18-00011-Т-002Р от 29.08.2022. Коды ISIN и CFI не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: порядок определения размера процента (купона) по Облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента, установлен Программой.
Размер процентной ставки по первому купону рассчитан в соответствии с Программой и составляет 12,94 (двенадцать целых девяносто четыре сотых) процента годовых. Величина купонного дохода за первый купонный период на одну Облигацию определяется в соответствии с пунктом 6.3 Программы. Размер процентной ставки по первому купону в цифровом выражении утвержден приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 08.06.2023 № 172.
Порядок расчета процентной ставки по купонам со второго по двадцать седьмой установлен Программой.
Программа утверждена наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 01.04.2020, протокол от 02.04.2020 № 129.
Текст зарегистрированной Программы раскрыт в сети Интернет по адресам http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572, http://www.russianhighways.ru.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Ставка процента (купона) по Облигациям утверждена приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 08.06.2023 № 172.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: Купонный период составляет 365 (Триста шестьдесят пять) дней.
1 купонный период дата начала: 22.06.2023 дата окончания: 21.06.2024
2 купонный период дата начала: 21.06.2024 дата окончания: 21.06.2025
3 купонный период дата начала: 21.06.2025 дата окончания: 21.06.2026
4 купонный период дата начала: 21.06.2026 дата окончания: 21.06.2027
5 купонный период дата начала: 21.06.2027 дата окончания: 20.06.2028
6 купонный период дата начала: 20.06.2028 дата окончания: 20.06.2029
7 купонный период дата начала: 20.06.2029 дата окончания: 20.06.2030
8 купонный период дата начала: 20.06.2030 дата окончания: 20.06.2031
9 купонный период дата начала: 20.06.2031 дата окончания: 19.06.2032
10 купонный период дата начала: 19.06.2032 дата окончания: 19.06.2033
11 купонный период дата начала: 19.06.2033 дата окончания: 19.06.2034
12 купонный период дата начала: 19.06.2034 дата окончания: 19.06.2035
13 купонный период дата начала: 19.06.2035 дата окончания: 18.06.2036
14 купонный период дата начала: 18.06.2036 дата окончания: 18.06.2037
15 купонный период дата начала: 18.06.2037 дата окончания: 18.06.2038
16 купонный период дата начала: 18.06.2038 дата окончания: 18.06.2039
17 купонный период дата начала: 18.06.2039 дата окончания: 17.06.2040
18 купонный период дата начала: 17.06.2040 дата окончания: 17.06.2041
19 купонный период дата начала: 17.06.2041 дата окончания: 17.06.2042
20 купонный период дата начала: 17.06.2042 дата окончания: 17.06.2043
21 купонный период дата начала: 17.06.2043 дата окончания: 16.06.2044
22 купонный период дата начала: 16.06.2044 дата окончания: 16.06.2045
23 купонный период дата начала: 16.06.2045 дата окончания: 16.06.2046
24 купонный период дата начала: 16.06.2046 дата окончания: 16.06.2047
25 купонный период дата начала: 16.06.2047 дата окончания: 15.06.2048
26 купонный период дата начала: 15.06.2048 дата окончания: 15.06.2049
27 купонный период дата начала: 15.06.2049 дата окончания: 15.06.2050
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска): Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по первому – двадцать седьмому купонным периодам Облигаций (в расчете на одну Облигацию) определяется в соответствии с пунктом 6.3 Программы и пунктом 8.9.3 Проспекта.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу по первому – двадцать седьмому купонным периодам Облигаций (в расчете на одну Облигацию) определяется в соответствии с пунктом 6.3 Программы и пунктом 8.9.3 Проспекта.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) – дата окончания этого срока:
1 купонный период 21.06.2024
2 купонный период 21.06.2025
3 купонный период 21.06.2026
4 купонный период 21.06.2027
5 купонный период 20.06.2028
6 купонный период 20.06.2029
7 купонный период 20.06.2030
8 купонный период 20.06.2031
9 купонный период 19.06.2032
10 купонный период 19.06.2033
11 купонный период 19.06.2034
12 купонный период 19.06.2035
13 купонный период 18.06.2036
14 купонный период 18.06.2037
15 купонный период 18.06.2038
16 купонный период 18.06.2039
17 купонный период 17.06.2040
18 купонный период 17.06.2041
19 купонный период 17.06.2042
20 купонный период 17.06.2043
21 купонный период 16.06.2044
22 купонный период 16.06.2045
23 купонный период 16.06.2046
24 купонный период 16.06.2047
25 купонный период 15.06.2048
26 купонный период 15.06.2049
27 купонный период 15.06.2050
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных финансов Департамента финансов (Доверенность от 12.05.2023 № Д-157)
Фомичев Кирилл Алексеевич
3.2. Дата 08.06.2023г.